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小公司會計實務：用 Excel 建立現金流管理表，不再搞混哪筆錢是預收或是未付帳

這篇文章教你如何利用 Excel 設計符合小型企業需求的進銷存與現金流帳目，區分「實際現金」與「應收應付」，讓公司資金動向一目約。